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Buchen

Das Modul Rechnungseingangsbuch ermöglicht Ihnen Lieferpositionen zu buchen und an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.

Um eine Lieferposition zu verbuchen und an die Finanzbuchhaltung zu übergeben:

  1. Markieren Sie im Dialogfenster Lieferungen im Zeitraum... die gewünschte Lieferposition. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung buchen. Das Dialogfenster Verbuchung wird geöffnet.

    Buchen  
  2. In der Feldgruppe Lieferant werden der zugehörige Kreditor (Lieferant) sowie die Zahlungsbedingungen angezeigt.
  3. Im Feld Zahlungsbedingungen können Sie die Zahlungsbedingungen an die gültigen Konditionen der Rechnung anpassen. Wählen Sie über die Funktionstaste F2 oder über Buchen die gewünschte Bedingung aus.
  4. Wählen Sie im Feld Zahlart über die Funktionstaste F2 oder über Buchen die Zahlart aus.
  5. Haben Sie eEvolution®Kostenrechnung installiert, so wählen Sie in der Feldgruppe Zusatz eine Kategorie, wie in der Kostenrechnung definiert, aus.
  6. Suchen Sie im Feld Bank eine gewünschte Bank aus.

    Hinweis

    Beim Einlesen eines schweizerischen ESR-Scheins wird in der Tabelle Bank geprüft, ob es eine gültige ESR-Bankverbindung gibt. Ist dies der Fall, dann wird diese in dem neuen Feld eingeblendet.

    Nach dem Einlesen der ESR-Nr. kann der Bearbeiter die neue Schaltfläche ESR-Nr.suchen nutzen, um die dazugehörige Bankverbindung zu ermitteln. Wird eine entsprechende Bankverbindung gefunden, wird diese angezeigt. Wird keine Bankverbindung gefunden, die der ESR-Nr. entspricht, dann erhält der Bearbeiter die Meldung'Es konnte keine Bankverbindung zu der eingelesenen ESR-Nr. ….. gefunden werden.'

    Der Bearbeiter hat nun die Möglichkeit, die Bankverbindung in dem Modul eEvolution® KuLiMi nachzupflegen oder die ESR-Nr. ohne Referenz der Bankverbindung direkt an die FiBu zu übergeben.

    Falls ein Bearbeiter die gefundene Bankverbindung manuell ändert, wird die ESR-Nr. gelöscht.  
  7. Klicken Sie auf Text, so hinterlegen Sie eine Bemerkung zu dieser Position. Buchen  
  8. Um eine Buchungsvorschau zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
  9. Wollen Sie die Mehrwertsteuer zurücksetzen oder ändern, klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen.
  10. Über einen Radiobutton können Sie die Buchungsperiode auswählen. Wünschen Sie die Verbuchung in der Periode, in der die Rechnung datiert, so wählen Sie 'Buch. Periode=Rechnungsdatum', Sie können auch eine abweichende Periode auswählen. Aktivieren Sie dazu den Radionbutton 'Abw. Buch. Periode' und wählen Sie die gewünschte Periode über die Combobox aus.
  11. Klicken Sie nun auf OK, um Ihre Angaben zu speichern und die Eingangsrechnung in den Stapel zu schreiben. Die Eingangsrechnung ist nun bereit für die Übernahme in eEvolution®Finanzbuchhaltung.

    Hinweis:

    Die Buchungstexte werden bei installierter Kostenrechnung nicht nur an die Finanzbuchhaltung, sondern auch an die Kostenrechnung übergeben.

Video zur Hilfe



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Dialogfenster Verbuchung

 

 

 

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